Stratégies de négociation

Une stratégie de trading décrit le style de tactiques de trading que vous avez l'intention d'utiliser, y compris une méthodologie pour entrer et sortir des transactions, ainsi que les outils et indicateurs que vous pourriez utiliser pour déterminer les points d'entrée et de sortie potentiels de votre transaction. Votre stratégie peut dépendre de divers facteurs qui tiennent compte de vos besoins personnels en matière de trading, de vos objectifs financiers et de vos niveaux de tolérance au risque. Par exemple, dans votre stratégie de négociation, vous devez prendre en compte le temps que vous pouvez consacrer à l'étude et à la négociation sur les marchés. Il existe une série de styles de trading différents que vous pouvez utiliser en fonction de la stratégie qui vous convient le mieux.

Placer votre première transaction

Placer votre première transaction avec les CFD peut être techniquement aussi simple que de choisir entre acheter et vendre, mais il y a un grand nombre de facteurs que vous devez prendre en compte avant d'approvisionner votre compte et de négocier avec des fonds réels. La première chose à considérer est de savoir si vous avez les connaissances nécessaires pour comprendre la dynamique du marché, les principes fondamentaux et techniques de la négociation sur le marché, si vous êtes capable de naviguer et de tirer le meilleur parti de vos plateformes de négociation et, bien sûr, si vous comprenez les risques liés à la négociation de produits à effet de levier.

Avant de commencer à acheter ou à vendre des devises, des actions, des matières premières, des indices ou des cryptomonnaies, vous devez donc envisager de créer une stratégie de trading et peut-être la tester sur un compte de démonstration.

Élaboration d'une stratégie

Une stratégie de trading vous fournit une voie claire sur comment, quoi, quand et pourquoi vous devez trader. Elle vous aidera à façonner votre comportement et à éviter le piège des décisions fondées sur les émotions. Lorsqu'il s'agit de stratégies de trading, compliqué ne signifie pas nécessairement meilleur. Chaque plan de trading doit être propre à l'individu. Bien que votre plan puisse être basé sur la stratégie de quelqu'un d'autre, vous devez toujours l'adapter à vos propres objectifs et à votre goût du risque.

Parmi les aspects les plus importants qui doivent être couverts dans votre plan de trading, citons votre engagement en termes de temps, vos objectifs de trading, vos niveaux de tolérance au risque, le capital disponible, les stratégies de gestion du risque, les marchés que vous allez négocier, quand et comment vous allez entrer ou sortir d'une transaction, vos faux pas et, bien sûr, la tenue d'un registre !

Planifier la sortie du commerce

Lorsque vous élaborez votre stratégie de trading de CFD, vous devez considérer le type d'analyse que vous allez utiliser pour identifier les points d'entrée et de sortie d'un marché donné. Les deux principaux types d'analyse utilisés par les traders sont l'analyse technique et l'analyse fondamentale. Alors que l'analyse fondamentale se concentre sur les événements extérieurs, les nouvelles majeures, les données macroéconomiques telles que les taux d'intérêt clés et les annonces des grandes entreprises, l'analyse technique se concentre sur l'analyse des niveaux clés des graphiques et sur l'utilisation de différentes formules ou indicateurs pour identifier les renversements potentiels de tendance des prix.

Votre stratégie de trading doit décrire le style de trading que vous avez l'intention d'utiliser, y compris une méthodologie pour entrer et sortir des transactions, ainsi que les outils et indicateurs que vous pourriez utiliser.

Lire les marchés financiers

Il existe différentes façons de lire les marchés financiers, notamment en utilisant l'analyse fondamentale ou technique pour déterminer l'orientation future des prix. La plupart des traders s'appuyant sur une combinaison des deux méthodes, un aspect important de la lecture des marchés financiers est le timing. Trader sur la base d'annonces de nouvelles peut exiger un état d'esprit habile, car les nouvelles peuvent voyager très rapidement sur les médias numériques. Les traders devront évaluer les nouvelles immédiatement après leur publication et prendre des décisions rapides sur la façon de les négocier.

Il existe également des considérations importantes que vous devez prendre en compte lorsque vous analysez les dernières nouvelles ou communiqués du marché. Par exemple, la nouvelle est-elle déjà entièrement prise en compte dans le prix d'un instrument ou seulement partiellement ? La nouvelle correspond-elle aux attentes du marché et quel type de retournement de tendance peut suivre la réaction initiale du marché ?

Gestion des risques

Votre niveau personnel de tolérance au risque est un facteur clé pour déterminer le meilleur type de stratégie à adopter. Cependant, il est fort probable qu'en fonction de votre situation personnelle et financière, votre tolérance au risque évolue tout au long de votre vie. Il est donc crucial de réévaluer régulièrement votre goût du risque, notamment en cas de changement de situation financière ou de mode de vie.

Une méthode courante de gestion du risque consiste à attribuer des stops et des limites à une position. Ceux-ci prédéfinissent les niveaux de sortie de votre transaction et peuvent contribuer à protéger votre capital. Un ordre stop-loss est une instruction pour que votre position soit fermée automatiquement lorsque le prix atteint un certain niveau en votre défaveur. Il s'agit de la perte maximale que vous êtes prêt à accepter si la transaction se retourne contre vous. Vous pouvez également placer un ordre de prise de bénéfices, qui fermera automatiquement votre position après avoir atteint un certain montant de bénéfices. Cet ordre a pour but de protéger votre capital contre les mouvements défavorables du marché qui peuvent se produire lorsque vous ne surveillez pas vos transactions.