기술 및 기본 도구

펀더멘털 분석과 기술적 분석은 잠재적 트레이딩 기회를 찾기 위해 시장을 연구할 때 사용하는 두 가지 주요 사고방식입니다. 스펙트럼의 양쪽 끝으로 보이지만 두 분석 유형 모두 장점이 있으며 잠재적 거래 진입 및 청산 시점을 식별하는 데 효과적으로 결합할 수 있습니다.

기본 분석

펀더멘털 분석은 거시 데이터와 뉴스를 통해 시장을 평가하는 방법입니다. 예를 들어 미국 달러의 가치를 평가할 때는 최신 연방준비제도이사회 금리 결정 및 NFP 보고서와 같은 발표 자료를 고려합니다. 주식의 경우 펀더멘털 애널리스트는 회사의 최신 수익 보고서, 비용, 부채, 경영 구조의 변화, 회사 최신 제품의 인기도, 회사 또는 브랜드를 둘러싼 주요 뉴스를 검토하여 현재와 미래의 상태를 평가합니다.

간단히 말해, 펀더멘털 애널리스트는 전반적인 경제 및 산업 상황부터 개별 기업의 재무 건전성 및 경영에 이르기까지 모든 것을 연구하여 트레이딩에 정보를 제공합니다.

기술적 분석

차트 분석은 가격 움직임과 캔들 스틱에 의해 형성된 다양한 패턴을 연구하여 시장이 어디로 움직이고 있는지 결정하는 차트 분석을 사용합니다. 가격의 움직임은 다양한 지표 또는 패턴으로 차트에서 추적되어 가격이 다음에 어디로 움직일지 결정하는 데 도움이 됩니다. 기술적 분석은 가격의 시각적 표현을 사용하여 가격이 현재 어디에 있고 앞으로 어떤 방향으로 움직일지 설명하는 데 도움을 줍니다.

예를 들어 50일이라는 짧은 기간 동안의 평균 주가가 200일이라는 긴 기간 동안의 이동 평균 주가를 넘어선다면 기술 분석가는 이를 매수 신호로 간주할 수 있습니다. 마찬가지로 주식의 50일 이동 평균 가격이 200일 이동 평균 아래로 떨어지면 기술 분석가는 이를 매도 신호로 간주할 수 있습니다.

여기서 중요한 점은 회사나 산업 또는 경제의 재무 건전성이 아니라 자산의 실제 가격에 초점을 맞춘다는 점입니다. 기술적 분석을 사용할 때는 모든 관련 정보가 자산의 가격 기록에 이미 있다고 가정합니다.

차이점과 조합

펀더멘털 분석은 수익 및 실적과 같은 '펀더멘털'에 초점을 맞추는 반면, 차트 분석은 과거 추세 차트, 통계적 방법 및 가격과 거래량을 기반으로 한 규칙을 사용하여 미래 시장 활동을 '예측'합니다.

각 형태의 분석은 서로 다른 데이터와 다른 가정에 의존하지만, 둘 다 동일한 시장을 참조하기 때문에 기술 및 기본 도구에서 제공하는 정보를 함께 사용하여 거래하려는 시장에 대한 보다 완벽한 분석을 구축할 수 있습니다.

Fundamental의 핵심 요소

펀더멘털을 연구할 때 트레이더는 시장 변동성에 영향을 줄 수 있는 거시경제 이벤트에 대한 정보를 얻기 위해 주요 경제지표를 주시합니다. 경제지표는 모든 시장에서 단기 움직임에 가장 중요한 촉매제 역할을 하는 경향이 있지만, 특히 전 세계 뉴스에 반응하는 통화시장에서 더욱 그렇습니다.

여기에는 인플레이션 보고서, 국내총생산(GDP) 데이터, 고용 보고서, 소비자 및 생산자 물가지수, 각 통화에 영향을 주는 경제 중앙은행이 정한 명목금리 또는 기준금리가 포함됩니다. 주식의 경우 트레이더는 최신 수익 보고서, 회사 성명서, 주요 제품 출시에 주목합니다.

위험

단순히 차트 및 펀더멘털 도구를 사용하여 시장을 연구하는 것에는 본질적인 위험이 없지만 CFD 거래와 관련된 직접적인 위험이 있습니다. 시장 분석과 매매에 어떤 정보를 활용하든 아무리 많은 분석을 해도 시장이 어떻게 움직일지 보장할 수 없다는 점에 유의해야 합니다. 시장을 공부하고 정보에 입각한 트레이더가 되는 것은 매우 중요하지만 펀더멘털을 공부하고 보조지표를 사용해 향후 시장 흐름을 예측했으니 포지션이 "보장"된다고 생각할 수 있지만 절대 그렇지 않습니다. 시장은 변동성이 크고 예측하기 어렵기 때문에 아무리 정보를 잘 알고 있다고 해도 투자는 절대 보장되지 않습니다. 투자한 원금을 잃을 위험은 항상 존재하므로 거래를 하기 전에 위험 노출을 신중하게 고려해야 합니다.